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后续如何演绎(yi)?市场若(ruo)要延(yan)续涨势,路径一(yi)是由(you)EPS改善(shan)维持(chi),路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动;在进一步稳增长政策增量释放(fang)前,预(yu)计市场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保(bao)持看多,维(wei)持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断,但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨,而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑,有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移,短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察:一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情(qing)都(dou)未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征,可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约(yue)束;二是(shi)我(wo)们观察到(dao)各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力,更多采取观望(wang)、被动跟随策略,而非主(zhu)动流入;三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。
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