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6月土地成交溢(yi)价(jia)率月环比下行,30大中城市商品(pin)房(fang)成交(jiao)面积月(yue)环比上行。截至(zhi)6月22日,100大中城市土(tu)地成交溢价率当周(zhou)值月环比下行2.57个百分点,30大中(zhong)城市商品房成交面积(ji)日均值为27.20万平方(fang)米,月(yue)环(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面(mian)积累计同比降幅收窄,房屋竣工(gong)面积累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大;商品房(fang)销(xiao)售额、商品房销售面积累计同比(bi)降幅扩大;房地产开发投资完成额累计同比降幅(fu)扩大,房地产开发资(zi)金来源累计同比降幅(fu)扩大。
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1、盈利(li)方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动(dong)来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增(zeng)。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖,算(suan)力租赁订单持续落地,半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su),业(ye)绩有望(wang)改善;2)中(zhong)游(you)制造领域,部分领域景气(qi)度有所回暖,中报盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商(shang)平(ping)台大促(cu)、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**,有望延续两(liang)位(wei)数增(zeng)长(zhang),其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善;此外(wai)贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望(wang)边际(ji)改善(shan)。
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