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行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标或能(neng)为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在(zai):1) TMT领域,半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan),算力租赁订单持(chi)续(xu)落地,半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su),业绩有望改善;2)中游制造(zao)领域,部分领域景气度有所(suo)回暖,中报盈利或(huo)有改善(shan),如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等;3)消费(fei)服务领域(yu),受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多(duo)重假(jia)日**,有望延(yan)续两位(wei)数增(zeng)长,其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善;此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖,叠加供给刚(gang)性或受限,中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。
风(feng)格层面,我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从(cong)历史来(lai)看,近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡,大盘风(feng)格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三,央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策,加力(li)实施增量政策”,关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金(jin)层面,近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后,A股权重板块(kuai)上(shang)涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优,成长价值风格或相对均衡。
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