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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税,这些关税正在损害日本的制造业🥑👠😡🍈🥝。从7月9日开始,日本还将面临24%的所谓“对等”|关税,除非其能通过谈判达成协议🧅🥭👘。
1、宏观。海外方面,2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗(lang)普交易”,特朗普(pu)因素从预期走向现实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三(san)方面,一是,加(jia)征关税阴影下,美铜持续且大幅溢(yi)价(jia)下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断运往美国,美国一年铜消耗大概160万吨左右,进(jin)口铜约70万吨,运往美铜市场的量级无(wu)法估算,但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现,最显著(zhu)的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水格局,国内也出现精铜和废铜紧张的现象,但若美铜(tong)进口量级在百万吨以内(nei),站在全(quan)年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限,关注美国232调查结果出台后美铜表现;二是,美极端的(de)关(guan)税(shui)政策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速(su)下调,美国滞涨风险不(bu)能排除,三季度(du)经济数据可能(neng)逐步显现,而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调,而铜“博士”与全球经济息息相关,这也意味着铜需求增速也有可能(neng)出现下滑;三是,特朗(lang)普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散,俄(e)乌谈判形成(cheng)拉锯战(zhan),中东(dong)局势正日益(yi)混(hun)乱,地缘政治风险扩散也(ye)意(yi)味着对全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面,国(guo)内(nei)经(jing)济“稳增(zeng)长”依(yi)然是主(zhu)旋律,基建和制造业投资保(bao)持韧性,但地产投资持续拖累,消费(fei)者信心偏(pian)弱,且(qie)抢出(chu)口力度开始减弱,因此三季度仍存在着较大压力(li),此时政策预期及落地(或(huo)证伪(wei))可能成为国内品种交易的一部分。
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1、本周(2025.06.23-2025.06.27🥬👚😡👠,下同)A股强势上涨,北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👙🩰🥿😡,市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💓👙👜🥥,量能指标转入积极区间,截至周五(2025.06.27,下同)🍎,量能择时指标仅北证50维持谨慎观点,其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面,本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍍,对冲成本(年化)均有减小🧅。资金面方面🧅,ETF资金出现止盈🍇👚💕🍒,股票型ETF资金整体呈现净流出,科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🥝👞。
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