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综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增(zeng)速较高或(huo)者(zhe)有(you)所改善(shan)的领域布局,行业推荐重(zhong)点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色(se)金属(工业(ye)金属、贵金属、小金属)、计算机等(deng)。
6、国内市场方面:棉花阶段底部或已出现,但丰(feng)产预期下,棉价反弹承压,上方(fang)空间相对有限。2025年上半年影响郑(zheng)棉期价走势(shi)的主要(yao)因素是较为宽松(song)的供需(xu)格局(ju)和中美关税。站在当前节点来看,中(zhong)美关于关税问(wen)题已经原则上达成协(xie)议框架。新棉尚(shang)未上市,棉(mian)花进口(kou)量偏低,目前国(guo)内棉花商(shang)业库存已经降至新年度同期较低水平,同比下降超(chao)30万吨。综上,我们认为与前低时期(qi)相比,宏观与(yu)基本面(mian)均有好转,再破前低概(gai)率较低。展(zhan)望(wang)未来,新年度棉花供需格局是主要影(ying)响因(yin)素。目前看,新棉丰(feng)产预期较强(qiang),本(ben)年度国内新棉种植面积同比增加已(yi)是市(shi)场共识,新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段,天气(qi)状况良好,本年度(du)新(xin)棉仍大概是丰产(chan)格局。需求端,棉花刚需仍(reng)在,但短期难有大幅超预期新(xin)增。终(zhong)端纺服产品零售额同比为正,但(dan)同比(bi)增速持续(xu)低于社零,据反馈,非棉类纺服产品需求增速要好于(yu)纯棉类需求。进出口方面,美国是我国主要的棉(mian)花进口国以及纺服产品出口国,目前中美关税仍然较(jiao)高,且未来降至特朗普上台(tai)之前水平难度较大,对于棉花进口(kou)以及终端纺服产品出口势必会有(you)一定影响(xiang)。整体来看,当前棉花供需格局要好于年(nian)初水(shui)平,棉价底部有支撑,展望未来(lai),棉花刚需仍在,需求韧性较强,叠加新棉(mian)上市前低进(jin)口、低库(ku)存现状,棉价重心或有一定抬升,但新棉丰产预期(qi)较(jiao)强,抢收预期偏弱,预计开(kai)秤价格与去年同期持平或略有下降,不足以支撑(cheng)棉价持续上行,即下半(ban)年郑棉期价重心或略有上(shang)移,但空间预计有限。
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