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2025-08-16 19:00:03 作者:李芳

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1、近期A股科技板(ban)块强势反弹,背(bei)后是宏(hong)观风险(xian)缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面,中东局(ju)势超市场预期平息,大幅缓解市场(chang)地缘政治担(dan)忧,原油价格显著回(hui)落(luo),带动通胀预期下降,流动性环境改善,全球权益资产价格上涨;另一(yi)方面,特朗普近期在外交政策上的表态,特别是在以(yi)伊问(wen)题上(shang)的处理降低了市场(chang)对(dui)其潜在执政不确定性的担忧,而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主(zhu)要原因,故近(jin)期美元(yuan)资产回流,美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落,形成与一(yi)季度全球资(zi)产组合相对的“反向(xiang)组合(he)”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强,不仅(jin)从流(liu)动性角度为A股提供支撑,也通过科技股估值和情(qing)绪(xu)的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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