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2025-08-16 14:05:54 作者:秦茂林

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展望7月,市场可能会(hui)呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看,财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing),使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善,使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期,在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能,半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压(ya),但是预计在积极财政政策的支持下(xia),预计下半年总需求仍将保持平稳(wen),经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面(mian),目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上(shang)半年,无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件,类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过,我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian),从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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港股:港股三大指数集体下跌🍊😡,本周指数先扬后抑,恒生指数重回24000点上方。截止收盘🍏🍒💯👘🩰,恒生指数跌0.17%,国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%👢。盘面上,大型科技股涨跌各异👚,YU7订单超预期,小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价,快手涨1.7%,京东勉强飘红,百度跌超2%,美团🤬、阿里巴巴微幅下跌;特朗普称与中国签了贸易协议😻💕👄,卢特尼克称跟稀土相关,稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃🍅,江西铜业大涨近8%,天齐锂业👞🍓、洛阳钼业涨超6%🥾👢🥭,紫金矿业盘中创历史新高👅🧄🥑;分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好,互联网医疗股拉升💓🩰,平安好医生领涨;新消费概念股、机器人概念股、军工股🍌🍏🥭🍅、煤炭股多数上涨。

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