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1、整体看,1-4月工业企业盈利有所(suo)改(gai)善,但(dan)5、6月(yue)随着出口增速的收窄(zhai),盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度(du)等维度,预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在:1)TMT领(ling)域,半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导(dao)体周期复苏与国产替代加速,业绩有(you)望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等;3)消费(fei)服务领域,受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**,有望(wang)延续两(liang)位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖,叠加(jia)供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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