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2025-08-17 08:24:12 作者:钱发维

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6月(yue)27日,年内高调领涨的银行掉头向下,意外领跌。截至(zhi)收盘,A股42只(zhi)银行股全(quan)线收绿,整体(ti)跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超(chao)4%,中国银行、招商银行等15股跌逾3%,浦发银行、贵阳银行(xing)表现较好,分别微跌(die)0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF(512800)场内价格(ge)收跌2.78%,止步7连(lian)阳(yang)。

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1、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体(ti)宽松,7月(yue)资金面有望(wang)维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期,叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派(pai)信号,市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所(suo)升温。6月股票(piao)市场(chang)可跟(gen)踪资金净流入,各类增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供给端,新发偏股(gu)基金规模继续扩大;市场震荡(dang)上(shang)行,ETF净赎回规(gui)模收(shou)窄;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端,重(zhong)要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展(zhan)望(wang)2025年7月(yue),二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入。

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2、6月美联(lian)储决定继续将联邦基金目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%,如期继(ji)续暂停降息。从降息指引来(lai)看,美联储仍(reng)保持年内两次降息预期(qi)。不过相比今年3月,预期年内不降息的(de)官员人(ren)数增加了3人,人数(shu)增加至7人;预(yu)测年内降息2次(ci)的为8人,显(xian)示出美联储内部对降息预期的(de)分歧。展望未来(lai),鲍(bao)威尔提到,只(zhi)要经济稳固,只要能够(gou)维持当(dang)前的劳动力市场和不错(cuo)的增长,以及通胀下降,正确的做法(fa)就是保持现状,保持当前的政策立场(适度紧缩)并了解更多(duo)信息(xi)。

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