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TMT领(ling)域(yu)在AI创新持续(xu)驱动下(xia),二季度产销均保(bao)持(chi)较高景气度,整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速;出口方面,由于我国集成电路对(dui)美出口(kou)依赖度较低,集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持(chi)续(xu)落地,半导体(ti)周(zhou)期复苏(su)与(yu)国产替代加速,半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边(bian)际回暖,业绩有(you)望(wang)改善。
根据深交所发行上市审核官网🩰😠,开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请,深交所在6月28日公告称👚💌🎒,决定终止对该项目的上市审核。
1、盈利方面,5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负,主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素(su)影(ying)响。三个月滚动来看(kan),大类板(ban)块(kuai)盈利多有放(fang)缓,TMT逆(ni)势改善,资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动(dong),TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在:1) TMT领(ling)域,半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领(ling)域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续(xu)两(liang)位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有(you)望边际改善。
2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧(you)。5 月物价上涨加速,尽管有迹象显示经济增长放缓,但通胀仍(reng)高于美联储 2% 的目(mu)标。
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