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5、地缘方面,需要关注俄(e)乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看,俄乌远没有预期当中的快速达成停火,这将影响欧(ou)盟对俄罗(luo)斯(si)能源的制裁(cai)的策略(lve),在6月欧(ou)盟一度(du)下调俄罗斯原油的最高上限价格(ge)至60美元/桶,不过整体来看俄罗斯能源的(de)供应和出口保持稳定,下半(ban)年预计仍(reng)将延(yan)续。从中东来看,巴以问题继续扰动红海,原油(you)运输绕行已成为常态。伊以(yi)方面,短期停火协议约束仍较弱(ruo),美伊(yi)核协议仍未达成,届时伊朗的原油(you)的生产以及出口将(jiang)面临(lin)不确(que)定性,影响供应预期。在6月中(zhong)下旬(xun)展(zhan)开的这轮(lun)冲突中,伊朗处于被动地位且反击能(neng)力弱,接(jie)下来(lai)的谈判或仍将处于弱势。这仍是(shi)原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。
沪(hu)铅 2025 年二季度价格运行基本(ben)符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断,即供(gong)需(xu)偏过剩将(jiang)限制上行高度,但再生(sheng)铅成本为铅价提供支撑。我(wo)们预(yu)计沪铅下半年的价格(ge)重心在 16000-18000 元 / 吨,伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨(dun)。
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