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2025-08-15 15:50:56 作者:张军领

自2023年下半年以来,IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外,拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🥕😈,多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示,2023年初全面注册制实施后,沪深交易所共受理10家银行IPO项目,从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报,其中有多家称是基于“战略调整”🧡🥥。

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1💔🍊🍎、供应方面:下半年产能释放增量有限👄🥝🩳,炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而,当前稀释沥青贴水仍维持高位,对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期💌🍍🩲🍉,或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加,以及炼油利润改善🍍🍇,山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏,但7-8月山东岚桥石化🧡🍋🍑、东明石化有检修计划,整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🌽,中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减😻🥑🥾,缓解南方供应过剩的压力🧡💌💕。库存方面,上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行,厂库去库节奏更为明显🥥,厂家挺价意愿较为强烈👙。

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订单方面,该行预计1HFY26订单能见度较高🍈,而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗,2HFY26订单状况难以判断;分品类看😻🥻,该行预计贴身内衣板块维持稳健👜,运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长👢🍒,消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面,公司计划将持续推行降本增效措施🍏💕,包括减少资本开支和债务,以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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下半年钢材内需依赖政策,地(di)产用钢下行,基建好(hao)转有限,制造业需“两新”政(zheng)策支撑,出口维持高位但难驱(qu)动钢价,供给端产量(liang)或窄幅波动,粗钢压减仍有(you)扰(rao)动,预计钢价先抑后扬;铁矿供应压力有所缓(huan)解,需求表现因供给端政策而存(cun)在分化,阶段性存在估值修复机会,关注政策落地带来(lai)的下行压力;焦炭需求预期不(bu)佳,成本拖累仍存;焦(jiao)煤供应压力仍存,价格有下行压(ya)力;铁合金成(cheng)本拖累,控产难持(chi)续,价格(ge)中枢(shu)或下移(yi)。

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1、中国人民银行货币政策(ce)委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议(yi)研究了下阶段(duan)货(huo)币政策主要思路,建议加大货币政策调控强度,提高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有效性,根据国内外经济(ji)金融形势和(he)金融市(shi)场运行情况,灵活把(ba)握政策实施的力度(du)和节奏。保持流动性充裕,引导(dao)金融机构加大货币信贷投放(fang)力度,使社会(hui)融(rong)资规模、货(huo)币供应量(liang)增长同经济增(zeng)长(zhang)、价格总水平预期目标相匹配。强化(hua)央行政策利率引导,完善市场化利率形成传导机制,发挥市场利率定价自律机制(zhi)作(zuo)用,加强利率政策执行和(he)监督(du)。推动社会综合(he)融资(zi)成本下降。从宏观(guan)审(shen)慎的角度观察、评估债市运行情况,关注长期收益(yi)率的变化(hua)。畅通货币(bi)政策传导机制,提高(gao)资金使用效率,防范资金空转。增强外汇市场韧(ren)性,稳定(ding)市(shi)场预期,防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡(heng)水平上的基本稳定。

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