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行业表现方面,我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等角(jiao)度,重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上(shang),行(xing)业配置方面重点(dian)围(wei)绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局(ju),行业推荐重点关注:汽(qi)车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”
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我们认为(wei),多(duo)方面积(ji)极(ji)因素会在2026年至(zhi)2027年叠加,构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱,向上力度强,也(ye)在提示市场更多关(guan)注(zhu)长期积极(ji)因素。也要承认,当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为:总量基本面预期偏弱(ruo),结(jie)构(gou)性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂,关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高,2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。
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2、6月全国水泥价(jia)格指数下行,长江、华北、华东、西北、西南(nan)、中南(nan)地区水泥价格(ge)指数均下行,东北地区水泥价格指数上行;玻璃期货(huo)价格(ge)下行。
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