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(3)需求层面:.2025 年(nian)上半年(nian)中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地(di)方债务,政策**以稳为主,终端需求中电网投资仍维持(chi)较高增速,汽车与家电受益于政策补贴以(yi)及抢出口仍维持较高排产,国内铜消费增速维持韧(ren)性。全球主要央行延续降息,海外经(jing)济维(wei)持软着陆预(yu)期,需求端(duan)预计(ji)稳中回升,但(dan)下(xia)半年政策面存在(zai)不(bu)确定性,需要动态关注美国(guo)通胀变化及美联储动态。我(wo)们预计 2025 年中国(guo)和全球(qiu)铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。
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1、风格层面,我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说,第一,从历史(shi)来看,近(jin)十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng),对短期市场或(huo)有扰动。第三,央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce),加(jia)力(li)实施增量政策”,关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四,市(shi)场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面,近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后,A股权重板块上涨,市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上,我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优,成长价值风格或相对均衡。
2、根据(ju)深交(jiao)所发行上市审核(he)官网(wang),开源(yuan)证券IPO项目的保荐机(ji)构民生证券在近(jin)日提交撤回IPO申报文(wen)件的申请,深交所在6月28日公告称,决定终止对该项目(mu)的上市审核。
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