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短期金融搭台,成长唱戏。海(hai)外AI算(suan)力(li)产业链继续演绎景气行情,稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势,待短期市场关注度回落后,仍是配(pei)置机会。中期结构观(guan)点不变:A股重回结(jie)构牛,仍依赖科技产业(ye)趋势(shi)突(tu)破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产,黄(huang)金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市(shi)场(chang)。
越博动力(li)因2022年净资产为(wei)负被实施退市风险警示(*ST)后,2023年年报又(you)难产,于去年7月22日被深交所摘牌退(tui)市。此后不久,就收到了证(zheng)监会立案告知(zhi)书(shu)。从此次行(xing)政处罚告(gao)知书来看(kan),越博动力自2018年上市当年就通过虚构业务等方式(shi)实施财务造假,并持续(xu)到2022年,期间还(hai)存在虚假出售资(zi)产、未按(an)规定披露关联交易和重大诉讼等违法行(xing)为。证监会拟对越博动力及相关责任人(ren)处以合计3080万元罚款,并对其(qi)中两名主体采取8年至10年证券(quan)市场禁入措施。
行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点🤬,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🥻🥔,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速👙💓🍓,业绩有望改善;2)中游制造领域🩲🥻👠🍆,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等👙😠👝;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🥝🥒👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓😡,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品💋👜、家电、家具🍎💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🍓👜🍓;此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩳🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限💞🥑👙,中报业绩有望边际改善😠🧡。
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