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2025-08-17 04:53:14 作者:有苦说不出╮

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2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面,5月工业企业盈(ying)利同比增速转负,主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标,预(yu)计中报业(ye)绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商(shang)、软件等;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利(li)或有改善,如(ru)汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务(wu)领域,如饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。景气方面(mian),6月(yue)份(fen)景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械(xie)销售放缓(huan),消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai),金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃(ran)气价格上(shang)行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度,7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学(xue)制药)、国(guo)防军工、有色金(jin)属(工业金属(shu)、贵金属、小金属)、计算机等。

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