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1、近(jin)期A股科技(ji)板块强势反弹,背后是宏观风险(xian)缓解与市场(chang)风险偏(pian)好修复的共振结(jie)果。一方面,中东局势超市场预期平息,大幅缓解市场地缘政治担忧,原油价格(ge)显著回落,带动通胀预期下(xia)降,流动性环境改善,全球权益资产价格上涨;另一方面,特朗普近期在(zai)外交政策上的表态,特别是(shi)在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧,而这一点(dian)正是一(yi)季度(du)部分(fen)资本离开美国避险的主要原因,故近期美(mei)元资产回流,美股(gu)强于欧(ou)股(gu)、黄金(jin)走弱、美债收(shou)益率回落,形成与(yu)一季(ji)度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强,不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑,也通过科技(ji)股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板(ban)块。
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