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平衡方面(mian),回顾(gu) 2024 年,国(guo)内不锈钢产量维持高位,仅年(nian)中因常规检修减产环比小幅下降,全年产量增长(zhang)约 3%,进口方面由于(yu)印尼大(da)型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月,进口量(liang)同比有所下降。内需疲弱影响下,国内企业加大出口(kou)力度,且为规避潜在关税政策(ce)存抢出口行为,净出口量(liang)超预期回(hui)升,同比大幅增长。2025 年来看,不(bu)锈钢维持产(chan)能过剩格局,由于行业(ye)利润持续受(shou)到压制,远期投(tou)产面临一定不确定性,全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地(di)产拖累(lei)放缓(huan),内需关注消费**政策持续性,外需关注关(guan)税政策变动下转口贸易(yi)是否会受到较大冲击,预计需求增速为 5%,全年或依然呈(cheng)过(guo)剩态(tai)势,但同比有所收窄,绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年,预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨,四季度(du)过剩量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨,后续重(zhong)点关注成本端支撑走向及库存变化节(jie)奏。风险因素:1)印尼政策风险;2)需求(qiu)增(zeng)长(zhang)超预期
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