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行业层(ceng)面,展望7月份,中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领(ling)域,半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖,算力租赁(lin)订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代(dai)加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部(bu)分领域景气度有所回暖,中报盈利(li)或(huo)有改善,如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng);3)消费服务领域,受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假(jia)日**,有望延续两位数增(zeng)长,其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan);此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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