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2、战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱(ruo)、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi),后续有(you)望迎来全面(mian)牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界(jie)点(2014年7月和2020年(nian)7月)的催化因素,现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显,突破前可能还需要震(zhen)荡一段(duan)时间(jian)。2014年7月突破(po)后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月(yue),经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年(nian)7月(yue)突破后形成的牛市,是盈利(li)很强的牛市,2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如(ru)PMI)也从2020年疫情(qing)后持续上行。
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