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3、成本方(fang)面(mian):上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考(kao)量,预计OPEC+在(zai)三季度将持(chi)续增(zeng)产,四季度起产量趋(qu)于稳定。然而,受夏季中东地区内部需求(qiu)增(zeng)长及库(ku)存调节机制影响(xiang),未来2-3个月内其(qi)原油出口增幅可能(neng)滞后于产量增长。伴随4-5月油价(jia)逼近页岩油盈亏平衡点,美(mei)国活跃钻机数量降幅扩大,下半年供应增(zeng)量将主要(yao)依赖(lai)非OPEC+非美(mei)国家。当前海外(wai)夏季需求旺季已然(ran)来临(lin),预计三季(ji)度欧美地区的航空与(yu)陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料需(xu)求。从供需平(ping)衡的角度来看,EIA对今年三、四季(ji)度的供需平衡(heng)预测(ce)分别为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日,IEA的预测则分别(bie)为过(guo)剩34万桶/日(ri)和113万桶/日,预示(shi)全球原油(you)市场整体将呈现供应过剩格局,累库(ku)压力(li)将贯(guan)穿下半年,尤以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退,三(san)季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而(er),在四季(ji)度累库压(ya)力下(xia),油价中枢则可能再(zai)度下移至55美元(yuan)/桶附近,潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。
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1、综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推(tui)荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动(dong)化设备)、医(yi)药生物(化(hua)学制药)、国防军(jun)工、有色金属(工业金(jin)属、贵金属、小金属)、计算机等。
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