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展(zhan)望7月,市场可能会呈现指数突破上行(xing),科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧(ren)性,使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能,半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压,但是预计在积极(ji)财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济(ji)出现衰退(tui)或显著(zhu)下(xia)行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低(di)水(shui)平,资产荒趋势依然存在。上半(ban)年,无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今(jin)年的赚钱效应,这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关(guan)键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利条件,类似现象在(zai)2020年也出现过(guo),我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面,从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大(da)。
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⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月🍄,市场可能会呈现指数突破上行👘🍋👗,科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽💓🍋💋,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费🎒🍏👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🥭,但是预计在积极财政政策的支持下🥻🍍,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾💟🍓。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年👙🧡👅🧡,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过👿👢💞,我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🧅😡,从当前景气趋势和产业趋势来看👚👄,7月科技风格占优的可能性较大。
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