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行业层面,展望7月份,中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点,工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖,算力(li)租赁订单持续落(luo)地,半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代(dai)加速,业绩有望(wang)改善;2)中游制造(zao)领域(yu),部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善(shan),如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等;3)消费服务领域(yu),受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**,有望(wang)延续两位数增长,其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善;此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回(hui)暖,叠加(jia)供给刚性或受限,中报业绩(ji)有望边际改善。
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2、整体看,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓🥬😈🍉😠。结合工业企业盈利、库存周期🍓🍏💔👿、合同负债增速💖👝🩰、二季度行业中观景气度等维度🩰💟,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域🧡💟🩳🍏,半导体👝🍋🥥🥾、光学光电子、消费电子🩳💌💝、运营商🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉👠,算力租赁订单持续落地🥑👡🥭😡🩳,半导体周期复苏与国产替代加速🍌🥻👅,业绩有望改善👅;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖🥕,中报盈利或有改善🍋🥬🍒,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振🥥🥔💕、电商平台大促🍒🍑、五一端午等多重假日**👛🩰,有望延续两位数增长💌🍄👢🩱,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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