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1、(1)宏观层面:IMF 下调全球经济(ji)增速,特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容(rong)忽视。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确定较大,需要(yao)密切关注美国对等关(guan)税动(dong)态(tai)。美(mei)联储将延续降息,但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为(wei)波折,国内政(zheng)策面以(yi)稳为主,经济数据(ju)短(duan)期呈现韧(ren)性(xing),但也需要动态关注后续出口回(hui)落(luo)的风险。(2)供应层面:近年来(lai)全球铜矿生产扰动不断,结合铜矿企业的产量指引,预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万(wan)吨,同比增长 1.63%。同时,2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能快速扩张期,冶炼加(jia)工费或持续处于低位。由于废(fei)铜流入(ru)冶炼端比例增加,预计 2025 年中国(guo)和全球精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。
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