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风格层面,我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主,成长价值或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从历史来(lai)看,近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡,大盘风格略(lve)占优。第二,外部流(liu)动性方(fang)面,7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng),对短期市场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策,加力(li)实施增量政策”,关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层(ceng)面,近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后(hou),A股权重板块上涨(zhang),市场风险偏好整体回暖。基于以上,我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对占优,成长价值风(feng)格或相对均衡。
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