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2025-08-16 12:32:20 作者:易慈稼

5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🥔🥔💗👝。5月份😻😡🥿😠,全社会用电量8096亿千瓦时,同比增幅收窄至4.43%🩲,三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看👞,第一产业用电量119亿千瓦时,同比增幅收窄至8.38%,三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%;第二产业用电量5414亿千瓦时,同比增幅收窄至2.11%😠,三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%;第三产业用电量1550亿千瓦时🥭😡,同比增幅扩大至9.41%, 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说(shuo),第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均(jun)衡,大盘风格略占优。第二(er),外部流动性方面,7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正,对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施(shi)增量政策”,关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四,市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面,近期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突缓和后,A股权(quan)重板块上涨,市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月(yue)份,中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰,超预(yu)期(qi)和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度,本期(qi)推(tui)荐关注电(dian)子(半导体)、机械(自动化设(she)备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工(gong)业金属、贵金属、小金属)、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面,7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛道(dao):固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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2、强势股往往具备较强的示范效应🍏,当市场情绪处于乐观状态时,强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时,往往处于行情的底部💗💖🩰。同理,当大部分股票都处于正收益状态,情绪可能已经过热,未来有下跌风险😡🥻👞🤍。

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