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2025-08-15 16:15:54 作者:刘宇皓

报告首先对半年以来的期权市场流动性🧡🍓、波动率以及各类策略环境进行简单梳理🥬👿👞🩳。流动性方面,今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平,较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显🍊😻🍅👝。波动率方面👅😡🥥,各品种下方仍有空间🤬,结合去年三季度情况来看,预计仍会重现波动率磨底状态。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示,加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施:“1”在科创板设置科创成长层👘😠,并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🥦🥑👙🩳,更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大🩲🩰、商业前景广阔的优质科创企业,在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🍓。“6”就是在科创板推出六项措施:对于适用科创板第五套标准的企业,试点引入资深专业机构投资者制度;面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制;扩大第五套标准适用范围,支持人工智能🍉😻、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🎒🩰🩰;支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、进入7月后🍄👡,综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👛、增量资金及风格交易热度💘,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说🍒💋,第一,从历史来看🍅🌽🥑,近十年7月市场风格相对均衡😡,大盘风格略占优。第二💓💗,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲,对短期市场或有扰动👅。第三💖🤬,央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🩳🍑,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化💝🍅。第四🍋👗,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨🥭💖,市场风险偏好整体回暖🥥🍄🩳🥦。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡🥻。对7月的风格指数推荐如下:

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2、其投资策略呈现三层布局逻辑:首先🩲,直接股权投资。在生命科学、科技领域精准落子🍋🤬。其次,二级市场股票投资💖👚。捕捉被错杀的优质标的💟💕💔🥿🥕。最后🍅🍎,LP投资。渗透本土PE/VC基金网络。

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