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1、去年924之前💟🍓👛,是国内信用周期和市场情绪的最低点,自此之后,分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息,推动市场出现几轮反弹🧅,但也容易冲高透支后回落🥥💗,而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别:1)去年924宏观政策转向🥦🍉💛,推动非银与地产等顺周期板块领涨👡🍋,交易的是总量政策🤍🥿👘;2)到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估,交易的是产业趋势;3)4月关税风波后新消费与创新药,以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨,更多是行业催化和流动性抱团👞。
2、周思聪(cong):全球经(jing)济增速将对港股市场产生(sheng)重要影响,货币政策的松紧程度和财政政策的力度(du)将直接影(ying)响市场的流动性和企业的融资环境,不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。
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