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哑铃配(pei)置仍是(shi)主旋律:配置视角,聚焦红利及小微(wei)盘的(de)哑铃结构。逻辑(ji)一,业绩维度指向利润分层,腰部企业业绩企稳,尾部企业(ye)业绩承压(ya),利润向国企、产业 链上游集中,这一局面下(xia),难以期待 EPS 的集体回(hui)升,偏向防御的红利资产适合作为底(di)仓。逻辑二,上半年中证 2000 成交额占比提升,私募(mu)量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一(yi)年微盘股的(de)超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关, 结合资产荒(huang)背景下,股市量能(neng)至少(shao)不弱,量化资金在下(xia)半年仍有(you)强话语权,这利(li)于小微盘的配置。
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1、
2、细分(fen)行业来看(kan),1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括:1)装备制造业,1-5月(yue)利润同比增长7.2%,拉(la)动全部规上工业利(li)润增长2.4个百分点,军工(gong)订单逐步放(fang)量,航空(kong)航天相关(guan)设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%;2)TMT行业盈利累(lei)计同比增幅(fu)扩大至11.9%;3)消费类需求受国补政(zheng)策(ce)提振,智能消(xiao)费设(she)备制造(zao)行(xing)业利(li)润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现,消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%,必需消费稳健增长,农副(fu)食品加工业利润增长38.2%,酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。
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