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2025-07-02 00:23:32 作者:秦明回

周思聪:港股短期可能呈现震荡格局,整体中枢或缓慢上行。中长期来看🍅🩲,港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场,在人民币国际化进程中扮演重要角色🍎。从长期看🩳🎒🤍,前期抑制港股表现的重要因素已发生变化,如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等👛👄👄,为港股市场提供了有力支撑。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式👚💟,90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后,这一区间震荡的结构行情持续了8年之久(1992-2000年),主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1)做波段💌,日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中,并非一成不变的单边下跌,期间至少出现四轮幅度在50%以上👚、持续时间超过12个月之久的反弹行情,然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🤍👙💓👅;2)做结构:由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁👅、利率持续偏低背景下💋,投资和消费业态均发生模式转变,投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会,整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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