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盈利(li)方面,5月工业企业盈(ying)利同比增速转负,主要(yao)受内(nei)外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看(kan),大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源(yuan)品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动,TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景(jing)气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖,算(suan)力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望(wang)改善;2)中游制造领域,部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖,中(zhong)报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费(fei)服务领域,受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商(shang)平台大(da)促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan),叠加供给刚性(xing)或受限,中报业绩有(you)望边际改善。
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