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2025-08-16 11:27:55 作者:秦晋媛

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1、不难看出,如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”,有望较恒指获得超110%的超额收益🍊👞🥦。我们构建模拟组合时💯,三轮市场上涨区间1)去年924行情期间组合全部配置非银板块🍎🍉,2)1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🧅🧄🍎🎒👠,3)4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👜💌🥦💓。结果上看,这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%😻👅🍋,跑赢恒生指数110.4%💛👢🍏🩲。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限,但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲,以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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2、对于上周大涨的证券板块,资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧🥦🩲。香港证券ETF(513090)上周净流入超12亿元,证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多👠👙🥕🍌。

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