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2025-08-16 10:58:15 作者:吴忠琴

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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品🤬🌽💓、必需消费💌🩱💘、中游设备保持正增🧄🍎💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛🥬😈😻,TMT制造业同比增幅扩大💔💖🥕。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤬🩲🍅🥻,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体🍒🍈💛、光学光电子、消费电子、运营商🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝,算力租赁订单持续落地💘🍍,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善💝;2)中游制造领域🍍🥝,部分领域景气度有所回暖💗💘🥝🥥,中报盈利或有改善,如汽车、光伏🍒🩱😻、自动化设备等👠💗;3)消费服务领域💓👗,受益于扩消费政策提振🧅🍎😈、电商平台大促💔😠🥦、五一端午等多重假日**👿👢🍑,有望延续两位数增长,其中饮料乳品💝🍏、农副产品🍆、家电👅、家具🍉、饰品💞💘🥾💋🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属👅🥬💌、燃气、电力💕、农化制品🥭😠💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🤬👠👝,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善🥿👢。

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1、周五盘中,特(te)朗普总统在 “真相社交” 上发帖称,作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应,美国立即 “终止(zhi)与加拿大的所(suo)有贸易谈判”,此后市场从盘中高点回(hui)落。但当天早些时候,美国(guo)商务部长霍华(hua)德・卢特尼克周四晚(wan)间表示,已敲定贸易框架,特(te)朗普**预(yu)计很快将与 10 个主要贸易伙伴(ban)达成协议,消息传出后市场上扬。

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