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近(jin)期A股(gu)科技板(ban)块(kuai)强(qiang)势(shi)反弹,背(bei)后是宏观风险缓解(jie)与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面,中东局势超市场(chang)预期平息,大幅缓解(jie)市(shi)场地缘政治担忧,原油价格(ge)显著回落,带动通胀预期下降,流动(dong)性环境改善,全球权益资产价(jia)格上涨(zhang);另一(yi)方面,特朗普近期在(zai)外交政策上的(de)表态,特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧,而这一点(dian)正是(shi)一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因(yin),故近期美元资产回流,美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落(luo),形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强,不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑,也通过科技股(gu)估值(zhi)和(he)情绪的外溢效应(ying)利(li)好A股科技板块。
1、机构(gou)调研来(lai)看,本周受到机构关注程度最高的前5大个(ge)股依次为汇(hui)川技术(shu)(151家)、稳健医疗(144家)、京北方(79家)、中航成飞(66家)和藏格矿业(64家(jia))。
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