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展望7月,市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行,科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看,财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性,使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善,使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期,在(zai)科技(ji)、消(xiao)费、中(zhong)游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的(de)可能,半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下(xia),预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳,经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋(qu)势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右,进(jin)一步积累了今年的赚钱效应,这为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面,从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能(neng)性较大。
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