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盈利方面,5月工业企业盈(ying)利同比增速转负,主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改(gai)善,资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标,预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在:1) TMT领域(yu),半导(dao)体(ti)、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖,算(suan)力租(zu)赁订单持续落地,半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速,业(ye)绩(ji)有望(wang)改善;2)中游制造(zao)领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设(she)备等;3)消费服务领域(yu),受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**,有望延续两位(wei)数增长(zhang),其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖,叠加(jia)供给刚性(xing)或受(shou)限,中报业(ye)绩有(you)望边际改善。
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