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2025-08-16 11:41:28 作者:黄久

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进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变(bian)化(hua)、增量资(zi)金及风格交易热度,我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu),成长价值或相对均衡(heng)。具体来说,第一,从历史来看,近(jin)十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二(er),外部流动性方(fang)面,7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有(you)扰动。第三(san),央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用(yong)足存量政策,加力实施增量政策”,关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四,市场交易和增量资金(jin)层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权(quan)重板块上涨,市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下(xia):

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1、因此,市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧,这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥥🍏💖,以稳定市场预期💕💟🥑。在所有备选政策中🥥,投资端能否实现边际改善👙🥦🍇🥔,已成为后续稳定经济的重要变量。近期👜💘,国内定价的大宗商品触底反弹,也反映了市场对此的预期💖🧅🥕😻。

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