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后续如何(he)演绎?市场若要延续涨(zhang)势,路径一是由EPS改善维持(chi),路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动;在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释放前,预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多,维(wei)持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼(lou)”的(de)判断,但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑,有(you)望(wang)使市(shi)场震(zhen)荡(dang)中枢整体(ti)上(shang)移,短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察:一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征,可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束;二(er)是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力,更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略,而非主动流入;三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外,7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。
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