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盈利方面,5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负,主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三(san)个月滚(gun)动来看,大类板(ban)块盈利多有(you)放缓,TMT逆(ni)势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细(xi)分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动(dong),TMT制(zhi)造(zao)业同(tong)比增幅扩大(da)。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气(qi)指标,预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan),算力租赁订单(dan)持(chi)续落地,半导体周期复苏与(yu)国产替代加速,业绩有(you)望(wang)改善;2)中游制造领域,部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖,中报盈利或有(you)改善,如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服(fu)务领域,受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善;此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖,叠加供给(gei)刚性或受限,中报(bao)业绩有望边际改善。
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