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6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍋🥬。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后,央行于6月13日再度公告,将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👗。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作,对冲1820亿元到期量后🥻🍇,净投放1180亿元🥝👙💟,为自3月以来连续第4个月超额续作🍄🎒。央行继续通过逆回购、MLF💖👗👚😡、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求,主动呵护流动性的意愿较强,资金利率低位波动,临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下,货币政策宽松环境有望继续维持🍒👝,7月资金面有望继续维持宽松🍑🍇。
⚑ 中观景气(qi)和行业推荐:关注中(zhong)报业绩预计改善或持(chi)续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方(fang)面,5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速转负,主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标,预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈(ying)利或有(you)改(gai)善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费(fei)服(fu)务领域,如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖,叠加供给刚性(xing)或(huo)受限,中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面,6月份(fen)景气较高的(de)领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da),公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局,行业推荐重点关注:电(dian)子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(shu)(工业(ye)金属、贵金属、小金属)、计算机等。
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