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1、行业层(ceng)面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点,工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期(qi)位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai):1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持(chi)续落地(di),半导体周期复苏与国产替(ti)代加速,业绩有望改善;2)中游制(zhi)造领域,部分领域景气度(du)有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备(bei)等;3)消费服务领域(yu),受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**,有望延续两(liang)位数增长,其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善;此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖,叠加供(gong)给刚性或受限,中报业绩有望边(bian)际改善。
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