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1、战略上,去年10月以(yi)来震荡市的特征有:估值位(wei)置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃(yue),与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层(ceng)面,对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年(nian)7月和2020年7月)的(de)催化因素,现在宏观高频(pin)数据和新增政策(ce)的催化(hua)并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来(lai)看并不是盈利的牛市(shi)。但(dan)在指数刚突破的2014年7月(yue),经济指标出现了连续(xu)多个月(yue)的持续反弹,比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时,更重要(yao)的是(shi)2014年二季(ji)度,房(fang)地产政策明显转向(xiang)积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利(li)很强的牛市,2018年至(zhi)2019年是(shi)上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点,二(er)季度(du)开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
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