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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类(lei)板块盈利多有放缓(huan),TMT逆势改善,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标,预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在(zai):1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖,算力租赁订单持续落(luo)地,半(ban)导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速,业绩有望改善;2)中(zhong)游制造领域,部分领(ling)域景气(qi)度(du)有所回暖,中报盈利(li)或有改善,如(ru)汽车、光伏、自动化设备等;3)消费(fei)服务领域(yu),受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善;此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有(you)望边(bian)际改善。
风格(ge)层面,我们(men)认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均(jun)衡。具体来说,第(di)一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风(feng)格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策,加力(li)实施(shi)增量政策”,关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四,市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层(ceng)面,近期在以(yi)伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨,市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上,我们认为(wei)7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。
1、从被调研股票市值来看,市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次😠、50次、30次和30次🥻。
2、成份股方面(mian),肥料(liao)、氟(fu)化(hua)工、合成树脂等板块(kuai)部分(fen)个股涨幅居前(qian)。截至收盘,宏达股份大涨7.65%,藏格(ge)矿业涨4.02%,云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。
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