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⚑ 中观景气和行业推荐:关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面,5月工业企业盈(ying)利同比增速转负,主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频(pin)景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领(ling)域,半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等;2)中(zhong)游制造(zao)领域,部分领域景气度有所(suo)回暖,中报盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化设(she)备等;3)消费服务领域,如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善;此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面,6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术(shu)领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制造领域(yu)工程机(ji)械(xie)销售放(fang)缓,消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大,公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度,7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生(sheng)物(化学制药(yao))、国防(fang)军工、有色金属(工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金(jin)属)、计算机等。
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