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2、⚑ 中观景气和行业推荐:关注(zhu)中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面,5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标,预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等;2)中游制造领域,部分(fen)领域景气度有(you)所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。景气方面,6月份(fen)景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨,中游制造领域工(gong)程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄,金融地(di)产中(zhong)商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度,7月份(fen)行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有(you)色金属(工业金属、贵金属、小金(jin)属)、计(ji)算机等。
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