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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关(guan)重要的(de)影响,目(mu)前的经济数据尚可,但是下半年的预期(qi)目前有所削弱,7月政治局会议(yi)能否进一(yi)步强化(hua)稳增(zeng)长的预期(qi)从(cong)而稳定经济预期值得关注。
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1、今年以来(lai),个股涨幅中位数达到8.5%;偏股基金(股票、偏股混合)涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上,今(jin)年(nian)进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增(zeng)量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回,对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点,一旦在(zai)某种因素推动(dong)下,指数(shu)站上关键扭亏阻力位,扭亏赎回压力(li)缓解,增量最近有望加(jia)速流入,呈现正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应。从7月开始,这种情况发生的概率越来越高,一旦发生,我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段,指数有望持续上行,当时空间(jian)最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有(you)望占优。
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