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2025-08-16 07:53:04 作者:黄文怡

战略上(shang),去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望(wang)迎来全面牛(niu)市。但战术层面(mian),对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年(nian)7月)的催化因素,现在宏观高(gao)频数据和新(xin)增政策的催化并不明显,突破前可能(neng)还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后(hou)的牛市,事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数(shu)刚突破(po)的2014年7月,经济指标出现了连续(xu)多个月(yue)的(de)持续(xu)反弹,比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi),更重要(yao)的是2014年二季度(du),房(fang)地产政策明显转向(xiang)积极,全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市,是盈利(li)很强的牛市(shi),2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期,2020年疫情(qing)冲击的(de)一季度是盈利阶段性(xing)低点,二季度开始盈利(li)快速上行(xing)。对应的宏观指标(biao)(比如PMI)也从2020年(nian)疫情后持续上行(xing)。

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