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2025-08-15 06:28:56 作者:金琢屹

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2、进入(ru)7月后,综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资金及风格(ge)交易热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主,成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说,第一,从历史来看,近(jin)十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡,大盘风(feng)格略占优(you)。第二,外部流(liu)动(dong)性方面,7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预(yu)期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策,加力实施增(zeng)量政策(ce)”,关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股(gu)权重(zhong)板块上涨(zhang),市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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