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本节仅统计(ji)有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存(cun)在滞后关系,为保证机构调研信息的及时性,本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本(ben),简称为“本周”。
风险提示(shi):国防军工ETF被动跟踪中证军工(gong)指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股,仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管(guan)理(li)人旗(qi)下任何基金的(de)持仓信息和交易(yi)动(dong)向。标的指数成份股构(gou)成根据(ju)该指数编制规则(ze)适时调整,其回测(ce)历史业绩(ji)不预示指数未来表现。基金管理人评估的(de)本基金的风险(xian)等级(ji)为R3-中(zhong)风险,适(shi)宜平衡型(C3)及(ji)以上投资者,适当性匹(pi)配意见请以(yi)销售机构为准。任何在本文出(chu)现的信息(xi)(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考(kao),投资人须对任(ren)何自主决定的(de)投资行为负责。另,本(ben)文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不(bu)对因使用(yong)本(ben)文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有(you)风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现的保证,基金投资需谨(jin)慎(shen)。
⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🧡🥒,5月工业企业盈利同比增速转负👜👿👘🧅💕,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🌽🌽💟🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域🥾,半导体👛🧡、光学光电子🧡、消费电子👜👿🧅💞、运营商👜🩰👗💓、软件等🥔👘👜🧡;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏🤬🥦👡、自动化设备等;3)消费服务领域,如饮料乳品🥬🥭🩳👡、农副产品🩱、家电👡👝💞🍆、家具🥑👅👙、饰品🥾💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑💯🍊;此外贵金属🧡🥾👅、燃气👅🥭、电力💌🥦🥾、农化制品🎒🥾🧅🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🍄🍏🥻🩲,中报业绩有望边际改善。景气方面💗👠,6月份景气较高的领域主要集中在资源品😻、部分消费服务和信息技术领域👛。其中资源品板块原油🩳🥥👚、多数工业金属价格上涨😠🥝,中游制造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💌,金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤬🧡👘👢,公用事业燃气价格上行🩰🩰。综合盈利💔、行业景气和交易等维度🧄,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局,行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)💗🍉、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)🍏、计算机等。
1、工业硅(gui)三季度供应压力(li)加剧,但需求仍然偏弱,下半年(nian)核心(xin)区间6200-8000元/吨,价格下跌贴近行业(ye)最低现金(jin)成本,后续需关注硅厂减产风险。多晶(jing)硅光伏抢装结束终端需求走弱,价格阶(jie)段性承(cheng)压,下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨,后(hou)续供(gong)应能否(fou)继续维持低(di)位是决定多(duo)晶硅价格能否企稳的(de)关键因素。
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