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2025-08-16 01:37:18 作者:金梓煜

展望7月👅🧡🥾,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💕。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍉,整体超预期改善;增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业😻💛🎒、价格上涨的资源品等领域👛👅🍇。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升,我们参考工业企业盈利🥔😻💋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😈🤬。具体如下:

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具体到今年而言🥥👗,受需求不足及价格拖累的影响,5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%,1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%,显示当前企业盈利仍面临一定压力,二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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久久综合大潮喷 ,展望7月👙🩲,市场可能会呈现指数突破上行🍇,科技非银等进攻性板块占优的格局👝👞。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性🥥💕🥕🤍👅,使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒🍆👚👅👜,使得即将到来的中报业绩期💖🍈💝💗🍊🥿👅,在科技👄、消费🧅🥾🥝🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🍑👿,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下🍊👡💞👚,预计下半年总需求仍将保持平稳🩰,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🥥,目前利率仍处于较低水平🍑🥝,资产荒趋势依然存在👛🌽。上半年🩲,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🍓🥑🥑🍄👅💓,进一步积累了今年的赚钱效应🥭🍓💔😠💓👗🍏🤬,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II🍊🍈。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看👝🥥💌,7月科技风格占优的可能性较大💛😻🥥💋💔🥑👢👛。

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